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关于广州市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

——2016年2月在广州市第十四届人民代表大会第六次会议上

    各位代表:

    受市人民政府委托,我向大会报告广州市2015年财政预算执行情况和2016年预算安排草案,请予审议。

一、2015年财政预算执行情况

    2015年,是“十二五”规划的收官之年,面对复杂严峻的国内外经济形势,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,我们主动适应经济发展新常态,充分发挥财政职能作用,全力以赴抓收入、稳增长、调结构、促转型、惠民生、增后劲、防风险,进一步推动积极财政政策加力增效,在全市各级政府及财税部门的共同努力下,市十四届人大五次会议通过的财政预算执行情况总体良好,有效促进了经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。

    (一)财政收入总体执行情况。

    2015年全市财政总收入2546.6亿元①,其中市本级总收入1458.1亿元。市本级总收入中一般公共预算收入609.7亿元;政府性基金预算收入729.4亿元;国有资本经营预算收入91.5亿元;财政专户管理资金收入27.5亿元。

    总体来看,在宏观经济增长速度放缓、经济结构调整阵痛加剧的大环境下,财政收入呈现“增速放缓、结构优化、动力转换”的阶段性特征。

    1.增速放缓。一般公共预算方面,全市收入1349.1亿元,同比增长8.5%,剔除“营改增”试点改革、停征堤围防护费等一次性减收因素后,可比增长9.1%。其中市本级收入609.7亿元,同比增长12%。政府性基金预算方面,按照财政部有关规定,2015年起,地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金以及从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金、育林基金、水利建设基金等8项基金收支转列一般公共预算,政府性基金收支规模相应减少。全市政府性基金收入1041.2亿元,其中市本级收入729.4亿元。国有资本经营预算方面,市属国有企业(一级企业,下同)按照集团税后利润的20%、股利股息收入和产权转让收入的100%上缴国有资本收益。全市国有资本经营预算收入94.7亿元,其中市本级收入91.5亿元。财政专户管理资金方面,按照中央和省有关规定,我市积极推进财政专户管理资金纳入预算管理工作,财政专户管理资金规模逐年减少,2015年全市收入61.6亿元,其中市本级收入27.5亿元。

    2.结构优化。积极贯彻落实中央、省减税清费有关政策,继续推进“营改增”试点,落实对高新技术企业、小微企业等的税收优惠,为出口企业办理出口退(免)税等。全市税收收入1056亿元,增长6%,其中市本级税收收入483.8亿元,增长6.3%。主体税种拉动作用明显,增值税、营业税、企业所得税、个人所得税4个税种收入占全市税收收入60.8%,其中增值税收入269.3亿元,增长6.1%;营业税收入157.2亿元,增长6.2%;企业所得税收入149.2亿元,增长7.7%;个人所得税收入66.8亿元,增长19.1%。

    

    

2015年市本级总收入结构图

    非税收入方面,2015年起,我市全面停征堤围防护费,为全市企业年减负逾40亿元,是近年来我市力度最大的一项企业减负改革。贯彻中央、省有关政策,取消和停征保存人事关系及档案费等56项行政事业性收费,降低住房转让手续费等12项行政事业性收费标准,对养老、医疗机构等健康养老服务工程减免土地闲置费等13项行政事业性收费。对所有小微企业免征土地登记费等42项行政事业性收费等。全市非税收入293.1亿元,其中市本级收入125.9亿元,剔除从2015年起纳入一般公共预算管理的地方教育附加等8项基金56.9亿元(其中市本级45.3亿元)后,全市非税收入占一般公共预算收入的18.3%,较上年(19.9%)下降1.6个百分点,其中市本级非税收入占比14.3%,较上年(16.4%)下降2.1个百分点。

    

    

2015年全市一般公共预算主要收入项目结构图

    2015年通过减税清费措施为企业减负约495亿元(全口径,含中央库、省库和市库收入),其中推进“营改增”试点减负约110亿元;落实其他减免税政策减负约340亿元;停征、下调涉企收费标准等减负约45亿元。

    3.动力转换。从产业结构上看,2015年我市三次产业税收(全口径,不含海关代征收入)占比为0.1∶42.2∶57.7,第三产业税收占比较2014年同期提升1.5个百分点,第三产业呈总量较大、增速较快的特点。从各行业贡献税收情况看,汽车制造业、烟草制品业、石油化工制造业、房地产业等传统创税行业税收增长速度放缓,互联网相关服务、软件和信息技术服务、租赁和商务服务等现代服务业增速较快,但总体规模偏小,对税收收入整体拉动作用仍有较大提升空间。

    (二)财政支出总体执行情况。

    2015年全市财政总支出2791.1亿元,其中市本级总支出1367.8亿元(另转移支付区级492亿元)。市本级总支出中一般公共预算支出682.1亿元;政府性基金预算支出569.5亿元;国有资本经营预算支出92.5亿元;财政专户管理资金支出23.7亿元。市本级重点保障领域支出执行及实施绩效情况如下:

    1.支持创新型城市建设。市本级科学技术总支出34.4亿元,加上转移支付区级37.3②亿元,总投入71.7亿元,支持“1+9”科技创新系列政策,落实财政科技经费和孵化器双倍增计划。主要包括:投入3.1亿元引进创新科研团队和领军人才及推动创新型企业与科技小巨人专项建设,目前在穗工作的中科院、工程院院士41人,累计引进和培养国家“千人计划”人才129名,培养青年科技带头人502名。投入8.1亿元用于多用途计算机系统芯片研发、国家超级计算广州中心的建设和应用推广,天河二号超级计算机运算速度连续6次世界第一。投入12亿元产学研协同创新重大专项资金,组织开展重大关键技术攻关,促进医药新技术、高性能工业机器人等项目的研发和产业化;广州地区30余家企业、高校、科研机构联合成立了广州校地协同创新联盟,并组建了12个协同创新中心。投入21.9亿元科技创新平台和科技企业孵化器专项资金,加快推进珠三角国家自主创新示范区建设,大力拓展众创空间,新增高新技术企业约260家,新增孵化器34家,科技企业孵化器面积650万平方米。投入5.7亿元科技与金融结合专项资金,广州地区银行机构获批6家科技支行,创新科技信贷产品30余种,为约600家企业提供银行授信80亿元。投入3.6亿元推广新能源汽车应用。投入0.7亿元专利工作专项资金,全市发明专利申请量和授权量分别增长37.7%和44.4%。

    2.加快推动产业转型升级。市本级投入产业转型升级专项资金49.2亿元,发挥财政资金引导作用,推动我市产业结构层次向高端化升级。主要包括:投入8亿元产业转型升级引导基金,引入市场机制,放大财政资金杠杆作用;投入总部及民营企业发展资金4亿元,吸引中航油南方总部等20多个总部项目落户,新认定总部企业36家,总部经济实力不断增强,民营企业发展质量进一步提升;投入13.6亿元重大产业发展、重点项目及配套国家、省产业资金,支持超算中心、华南新药创制中心以及南沙港、白云机场扩建等重大项目发展;投入8.3亿元引导电子商务、新一代信息技术、新业态、金融、新能源研发等产业资金,促进我市战略性新兴产业和新业态加速布局发展,预计我市服务业增加值突破1.2万亿元,同比增长9.2%,多家互联网龙头企业集聚琶洲互联网创新集聚区;投入10亿元工业转型升级专项资金,推动我市工业投资、扩产增效、智能化改造等重点项目,促进工业机器人、重大智能装备等先进制造业不断壮大。我市三次产业比例由2010年末的1.75∶37.24∶61.01调整为1.26∶31.97∶66.77。

    3.完善公共交通网络体系。市本级公共交通总支出119.7亿元。主要包括:投入56.7亿元推进具有战略意义的重大交通基础设施建设,提高中心城市集聚辐射能力。其中:投入城际轨道建设资金19.8亿元,加快穗莞深、广清、佛莞三条城际轨道建设;投入8.7亿元推进南沙港铁路和广州铁路枢纽东北货车外绕线两个国铁项目;投入2亿元推进深中通道高速公路项目建设;投入2.6亿元推进白云机场扩建工程,开展第四、第五跑道建设前期工作;投入1.3亿元国际航线补贴和白云机场国际货运补贴资金,对新开通广州始发国际航线实行补贴奖励;投入有轨电车建设资金4.6亿元、地铁建设资金17.7亿元③,全面开工11条地铁线(段),在建总里程301公里。投入63亿元优化民生交通基础设施建设,其中:投入18.5亿元完善市政道路建设,洲头咀隧道、广州大道系统工程、花城大道东延线、港前路(石化南路—开发大道)、广深公路开创大道立交工程、广深高速公路大观路出入口改造工程等中心城区交通项目稳步推进;投入44.5亿元加大对公共交通行业的补贴力度,继续实施公交地铁票价优惠补贴和公交行业综合补贴政策,对中山大道公交试验线BRT给予专项补助,加大交通拥堵点治理,加快公交专用道和公交站场建设等,全年优化调整及新开72条公交线路,新增公交专用道50千米、新增建设公交站场4个。

    4.改善城乡生态环境。市本级支持“三农”事业发展总支出45亿元,加上转移支付区级22.3亿元,总投入67.3亿元。主要包括:投入17.4亿元推进农村社会事业发展。全面提升农村地区教育、社会保障、医疗卫生、文化体育事业水平,推进村内道路、小型农田水利等农村基础设施建设,完成6个名镇和86条名村的创建工作,第三批47条美丽乡村试点中的市财政出资项目全面完工。投入3.5亿元促进我市现代农业建设,新增农民专业合作社124家和市级以上示范社6家,建设一批“菜篮子”生产基地,初步建成8个市级现代农业园区和83家农业龙头企业。投入29亿元落实各项强农惠农政策,积极贯彻落实基本农田保护、农民种粮直接补贴、良种补贴政策,确保政府对农民的征地拆迁补偿足额到位。不断加强生态公益林补偿及管护,完成全市29.2万公顷林地纳入生态公益林体系管理的目标;持续改善森林环境,建成生态景观林带124.6公里、绿道300公里、森林公园14个、湿地公园7个。投入生态水城建设资金13.1亿元,推进51条河涌整治,加快污水处理厂建设,城乡生活污水处理率分别达92.5%、48%。与此同时,市财政不断加大对环境保护的投入力度,市本级节能环保总支出13亿元,加上转移支付区级2亿元,总投入15亿元。2015年我市环境空气质量达标天数312天,同比增加30天;达标天数比例85.5%,同比提高8个百分点。PM2.5平均浓度同比下降20.4%。

    5.推动民生社会事业发展。办好民生十件实事。各级财政积极支持2015年十件民生实事推进落实,全市共计投入72.7亿元,完成年初预算(71.5亿元)的101.6%。其中市本级投入55.5亿元,完成年初预算(54.5亿元)的101.8%。促进教育均衡发展,市本级教育总支出70.9亿元,加上转移支付区级49.9亿元,总投入120.8亿元。主要包括:投入37.5亿元加强教育基础设施建设,加快推进广州教育城建设,广州医科大学新校区配套设施进一步完善;投入38.1亿元保障教师队伍建设及学校正常运作,其中教师人员经费26.9亿元,市属学校运行经费10.6亿元,师资培训专项经费0.6亿元;投入7.7亿元促进义务教育均衡发展;投入4.5亿元推进学前教育、民办教育和特殊教育发展;投入6.8亿元健全助学资助体系。推进共享型社会保障体系建设,市本级社会保障和就业支出101亿元,加上转移支付区级24.7亿元,总投入125.7亿元。主要包括:投入16亿元改善城乡困难群体生活条件,统一提高城乡低保标准至650元/月,建立健全以最低生活保障制度为基础的新型社会救助制度体系;投入3.6亿元完善养老服务体系建设,投入22.9亿元落实离退休人员经费,保障离退休人员晚年生活;投入28.7亿元资助城乡居民和农转居人员参加养老保险,基本构建起了多层次、广覆盖的社会保险体系;投入5.5亿元就业专项资金,新增就业人数27.47万人,城镇登记失业率为2.2%,就业形势保持稳定;推进公共卫生和医疗事业发展,市本级医疗卫生总支出60.8亿元,加上转移支付区级10.6亿元,总投入71.4亿元。主要包括:投入22.8亿元健全医疗卫生体系建设,保障公立医院正常运作和基本建设,推进社区卫生服务中心和镇卫生院完善设备配置;投入4.6亿元落实基本药物制度和公共卫生服务项目,人均基本公共卫生服务经费标准提高到50元,增长25%;投入33.4亿元完善基本医疗保障制度,基本实现医疗保障覆盖我市全体城乡居民。加快保障性住房及配套设施建设,市本级总投入35.2亿元。全市筹集保障性住房(含租房补贴)1.7万套(户),超额完成1.55万套的年度任务。

    6.进一步推进扶贫开发。市本级扶贫开发和对口援建投入16亿元。主要包括:投入5.6亿元加快市内农村扶贫开发,落实430个被帮扶村扶贫“双到”政策,继续支持梯面、吕田和正果等六个北部山区镇建设,帮助贫困地区镇村市政与公共服务基础设施建设,免费培训并安排北部山区贫困户子女学驾出租车、公交大巴等。投入10.4亿元扶助其他地区发展建设。其中:支援新疆投入4.6亿元,扶持我市帮扶地区疏附县现有企业做大做强,鼓励广州企业到疏附投资,支持当地新农村建设,建成富民安居房7450户,改善教育、医疗卫生、饮用水等基础设施;支援西藏投入1.1亿元,推进我市帮扶地区波密县的教育文化、基础农田、抗震等民生基础设施建设,逐步提高当地经济社会事业发展水平;对口帮扶百色地区、三峡库区、贵州黔南等地区,扶助梅州、清远和河源等省内贫困地区投入4.7亿元,贫困村经济发展加快,群众生产生活条件有较大改善,村容村貌和公共服务设施明显改观。

    7.积极偿还政府性债务。2015年省财政厅核定我市2014年末地方政府债务(即审计口径中政府负有偿还责任的债务,下同)余额2259.4亿元(其中市本级1445.8亿元),加上省财政厅下达我市的新增限额39.8亿元,2015年我市地方政府债务限额为2299.2亿元④。经统计,2015年末我市政府债务余额为2141.7亿元(其中市本级1327.4亿元),没有超过省下达限额。

    新增债券情况。2015年省财政厅转贷我市新增债券30.4亿元,其中:转贷市本级3.7亿元,已按规定编制预算调整报告提交市人大常委会第四十三次会议审议;区级26.7亿元。新增地方政府债券资金按照上级财政部门要求,用于保障性安居工程、普通公路建设及南沙开发区建设。

    置换债券情况。省财政厅转贷我市2015年置换债券392.1亿元,其中:转贷市本级174.4亿元,已按规定编制预算调整报告提交市人大常委会第四十次、四十三次会议审议;转贷区级217.7亿元。置换债券用于置换政府负有偿还责任的存量债务,但不涉及新增债务收入,存量债务规模不变。置换债券腾出财政资金用于轨道交通建设、水环境治理、科技创新、公交行业补贴、公共自行车项目等民生公益项目。

    政府债务还本付息情况。2015年市本级财政共安排政府性债务还本付息支出204.2亿元⑤,其中:还本支出127.3亿元,付息支出76.9亿元。资金来源包括:一般公共预算支出16.9亿元、政府性基金预算支出187.3亿元。此外,市本级财政一般公共预算安排归垫暂付资金63亿元,“十二五”期间共安排归垫资金299.1亿元,暂付资金基本归垫完毕。

    需要说明的是,2015年市本级预备费实际支出4.5亿元,为年初预算7亿元的64%。主要用于病媒生物防治、预防突发疫情、7.15公交纵火案死伤人员医疗赔偿等善后工作,对口帮扶梅州、河源、湛江、韶关、汕尾以及新疆疏附县等贫困地区,中国创新科技成果交流等国际交流活动等,涉及公共安全、教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生等科目。

    (三)社会保险基金收支执行情况。

    20L5年全市社保基金总收入882.9亿元,同比增长10.7%。主要项目:企业职工基本养老保险基金收入414.6亿元,增长16.2%;失业保险基金收入34.1亿元,增长2.3%;城镇职工基本医疗保险基金收入305.5亿元,增长8.5%;工伤保险基金收入10亿元,增长1%;生育保险基金收入21.4亿元,增长40.8%,收入增幅较大主要是从2015年起,省属单位生育保险移交地方统筹管理,基金收支规模相应增加;城乡居民社会养老保险基金收入52.1亿元,下降30%,收入下降主要是受政策影响,城乡参保人群趋于稳定,补缴和趸缴人数及金额减少;城乡居民基本医疗保险基金收入25.2亿元,下降3.5%,主要是2015年城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗与从化城乡居民医疗保险合并为城乡居民医疗保险,清理重复参保人员,因此当年收入下降。机关事业单位基本养老保险基金收入20亿元。总体上收入增长主要是由于缴费基数调增和缴费人数增加。

    2015年全市社会保险基金总支出689.2亿元,同比增长10.3%。主要项目:企业职工基本养老保险基金支出356.7亿元,增长6.1%;失业保险基金支出13.5亿元,增长16.9%;城镇职工基本医疗保险基金支出225.1亿元,增长16.3%;工伤保险基金支出6.2亿元,增长3.1%;生育保险基金支出20.9亿元,增长38.3%;城乡居民社会养老保险基金支出45.8亿元,增长11.7%;城乡居民基本医疗保险基金支出21亿元,下降2.7%;机关事业单位基本养老保险具体实施方案尚未出台,因此当年没有支出。总体上支出增长主要是享受待遇人数的增加和待遇水平的提高。

    2015年全市社会保险基金本年收支结余193.7亿元,年末滚存结余1611.3亿元。其中:企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民社会养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金和机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余分别为451.8亿元、218.2亿元、650.6亿元、43.3亿元、8亿元、203.1亿元、16.3亿元和20亿元。

    截至2015年末,全市社会保险基金参保缴费2840.7万人次⑥,同比增长7.2%。其中企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险和生育保险的缴费人数分别达到427.5万人、474.1万人、534.3万人、431.4万人和436.8万人,分别增长7.8%、7.3%、11.5%、3.9%和22.3%;城乡居民社会养老保险的缴费人数为92万人,与上年基本持平;城乡居民基本医疗保险的缴费人数为444.6万人,下降4.9%,主要是城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗合并后清理减少的重复参保人员。2015年基本社会保险覆盖率达到97%。

    整体上,随着我市社会保险参保人数增加、缴费基数提高和政府投入不断加大,各项基金收入均稳步增长;同时,待遇享受人数不断增加,待遇水平稳步提高。其中:企业职工基本养老保险、城乡居民社会养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险和生育保险享受待遇人数分别为87.2万人、59.1万人、12.4万人、3289.2万人次、808.9万人次、1.5万人、17.6万人。2015年我市各项社会保险待遇水平稳步提高。其中:企业退休人员人均养老金达到3200元/月,增长8.8%;城乡居民养老保险基础养老金从165元/月提至180元/月,增长9.1%,均高于全省平均水平。农转居人员月人均养老金达869元,增长8%;城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金对参保人员的年度最高支付限额分别达到66.8万元和33.2万元;失业保险金每月为1516元,增长22.3%;工伤保险一次性工亡补助金达57.7万元,增长7%;生育保险人均待遇水平近2.3万元。

    (四)2015年落实市人大决议有关情况。

    2015年2月,市十四届人大五次会议审议批准了市政府2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告;2015年7月,市十四届人大常委会第四十一次会议听取审议了市本级2015年上半年预算执行情况的报告,两次会议均对做好我市预算执行工作提出具体意见。为落实人大的审议意见,2015年我市重点推进了以下改革工作:

    1.深化财政体制改革。印发《广州市全面深化财政体制改革总体方案》,全面推进以建立事权和支出责任相适应制度、改进预算管理制度,加快财政绩效管理和政府采购管理制度改革等为重点的7大方面22项财政改革事项,着力破除体制机制瓶颈,大力促进我市社会经济健康可持续发展,加快形成有利于经济发展方式转变、促进社会公平正义的现代财政制度。

    2.积极盘活财政存量资金。按照中央、省盘活财政存量资金有关要求,我市通过调入预算稳定调节基金,回收各部门存量资金,对预算净结余、预算结转、专户管理资金等进行清理,统筹财政存量资金197亿元,报经市十四届人大五次会议和市十四届人大常委会第四十次、第四十三次和第四十六次会议审议通过后,用于中央、省以及市委市政府确定的重点项目和急需项目。

    3.加强预算支出执行管理。市领导亲自抓支出管理,通过召开财税工作会议,集体约谈等方式,落实支出责任。按月通报全市107个市本级预算单位和各区的支出进度,通报各区2013年以来专项转移支付资金使用情况。实行支出进度与预算编制挂钩,对当年1—10月实际支出进度低于80%的经常性项目(每年固定在11、12月举办的各类活动除外),在编制下一年度预算时,原则上按该项目上年度预算的90%安排;对1—10月实际支出进度低于50%的经常性项目,原则上按上年度预算的60%安排。2015年市本级一般公共预算支出完成年度预算的91.9%,较2014年提高1.1个百分点。

    此外,2015年人大专题审议的12个部门⑦的预算执行情况总体良好,预算支出进度基本达到预定目标,但是仍然存在部分项目预算资金拨付较慢,执行率较低的情况。市人社局、工商局、交委、环保局、体育局、民政局、档案局、建委、商务委的一般公共预算完成率达到91.9%以上,高于全市平均水平。市农业局、卫计委的完成率低于全市平均水平。

    4.完善国有资本经营预算制度。制定《广州市本级国有资本经营预算办法》以及国资收益的收支管理办法,规范国资收益的收缴、支出以及国资预算的编制和管理等。提高国资收益上缴比例,从2016年起,我市国资收益利润收缴比例从20%提至25%,高于省国资收益收缴比例。2016年市属企业国有资本按当年利润收入的20%约8.3亿元调入一般公共预算,统筹用于保障和改善民生。

    5.完善转移支付制度。以政府间事权与支出责任划分为基础,明确上下级财政资金负担原则,清理压减市区配套项目。大力压减市对区的专项转移支付,加大一般性转移支付力度,从2016年起30个项目共14.5亿元由专项转移支付改为一般性转移支付。分地区、分项目编制转移支付计划,将2016年省市转移支付资金317亿元(含体制性税收返还、一般性转移支付和专项转移支付资金)提前下达各区。

    6.进一步规范财政专项资金管理。2015年继续扩大专项资金清理范围,对113项总额196.7亿元的市级财政专项资金进行清理整合,通过撤销、合并、调整、纳入经常性专项支出管理和纳入一般性转移支付管理等方式,全市财政专项资金减少55项,金额减少59.8亿元,清理压减率达30.4%。对保留的专项资金,由对应职能部门制定资金管理办法。

    7.加强政府债务管理。印发《广州市政府性债务管理办法》,将我市政府债务纳入全口径预算管理,剥离融资平台政府融资职能,建立以政府债券为主的举债机制,并制定了2015、2016年化债计划,落实偿债资金来源。2015年市本级分两批举借债券178.1亿元已纳入预算调整方案报市十四届人大常委会第四十次和第四十三次会议审议通过。

    8.推进财政绩效管理改革。制定《广州市预算项目绩效目标管理办法》和《广州市财政局委托第三方机构实施绩效评价工作规程(试行)》,进一步完善绩效管理制度体系。全年对57个项目进行绩效自评,对10个项目进行第三方评价,共涉及财政资金70.1亿元,评价首次涉及政府债务、产业发展资金、政府购买服务资金等领域。加大绩效信息的公开力度,首次对30个项目的绩效目标进行批复和公开,并公开2014年8个项目的第三方评价报告。

    9.做好政府投资计划与财政预算草案的衔接。在编制2016年预算过程中,市财政部门与市发展改革部门加强沟通,确保政府投资项目计划与财政预算的一致性。2016年广州市政府投资计划项目年度总投资1007.75亿元,其中市本级财政安排的656.78亿元已全部落实到位,为政府投资项目计划的实施提供资金保障。

    10.加强与代表委员沟通。办理与财政相关的建议提案197件,办结率达100%;举办投资评审开放日、政府采购开放日、支付开放日、预算编审开放日等4个“两代表一委员”开放日,邀请市人大代表、政协委员、财政特约监督员、财政专家及社会各界人士参加,通过面对面沟通、发送调查问卷等方式充分倾听并吸取代表委员意见。聘请社会专家对318个涉及民生、社会关注度高、预算申报金额较大的项目进行评审,举办2016年部门预算项目现场公开评审会,为编制2016年预算打好基础。

    总的来看,2015年我市经济社会平稳健康发展,财政收支稳步增长,实现了“十二五”的顺利收官,但我们也清醒地认识到,在财政运行中存在一些问题,主要体现在以下几个方面:一是收入增长后劲不足。企业自主创新能力不足,石化、纺织、商贸、交通等传统创税行业增长明显放缓;财政增收的新兴产业基础不够坚实,总部经济活力仍待提升,金融、信息服务等现代服务业虽然发展较快,但与先进城市相比仍有差距,拉动财政收入增长的作用不强。部分区经济税源增长乏力,非税收入占比偏高,收入增长稳定性不足。二是财政体制制约。按照现行中央、省对我市的财政体制,来源于广州地区的财政收入中,我市的可支配财力仅占三成左右,且发展潜力大、增长稳定的行业和相关税种我市参与分成较少,与同为国家中心城市的北京、天津、上海和重庆市直对中央的财政管理体制相比,我市明显处于劣势。三是支出绩效理念有待强化。部门“重分配、轻管理”的情况仍存在,部分部门预算执行进度偏慢,部分项目前期调研不足,项目绩效监控不到位,项目受益人群满意度不高等,都需要在今后的工作中加以改进。

二、“十二五”期间财政收支执行总体情况

    2011年至2015年,全市各级政府认真贯彻落实中央、省和市委各项决策部署,积极作为,精准发力,高质量完成了各项任务,为经济社会全面、健康、协调发展提供了有力支撑,为实现“三个定位,两个率先”目标打下良好基础。2011年至2015年,全市财政总收入10495亿元,比过去5年增加4985亿元,年均增长11%。其中,全市一般公共预算收入5704亿元,比过去5年增加2556亿元,年均增长10.1%。随着经济稳步发展,税收收入持续稳定增长,全市税收收入五年累计完成4544亿元,比过去5年增加1 930亿元,年均增长8.4%。

    2011年至2015年,全市财政总支出11598亿元,比过去5年增加5840亿元,年均增长11.8%。其中,全市一般公共预算支出6963亿元,比过去5年增加3352亿元,年均增长13%。全市各级政府着力扩大公共财政覆盖面,促进基本公共服务均等化,不断加大对教育、社会保障、医疗卫生等公共服务领域的投入。5年来,全市用于改善民生和发展社会事业的资金共8813亿元,是过去5年的2.4倍。

三、2016年财政预算草案

    (一)2016年财政收支形势。

    2016年是“十三五”规划实施的第一年,也是全面深化改革、加快转变经济发展方式的关键一年。国际经济弱势复苏,进入增速低位徘徊的“平稳增长期”。国内经济发展进入新常态,经济增速换挡、发展方式转变、经济结构调整深化、发展动力转换等,让我市面临的机遇与挑战前所未有。

    预计2016年我市经济有望保持在平稳运行区间,财政收支有望延续平稳态势,但下行压力和经济向好动力相持,新增长动力孕育和传统增长动力减弱并存,面临的不确定因素较多。收入方面,世界范围内的新一轮产业革命,为我市加快创新驱动发展,提升产业竞争力带来难得机遇。国家继续实施积极的财政政策,党的十八届五中全会提出创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,明确了未来一段时期加快发展的着力点。市委十届七次全会为我市谋定了建设“三大战略枢纽”“国家创新中心城市”等系列战略部署,进一步推动我市发挥区位优势先行先试,激发社会活力。我市国有资本收益上缴比例从20%提高至25%,有利于做大做强国有经济蛋糕,统筹资金更多用于保障和改善民生,有效增强地方财政收支及调控能力。与此同时,外需疲软,出口压力增大,投资增速放缓,工业回升基础不牢固,消费动力不足,部分企业生产经营仍然困难等,将明显影响主体税种收入的增长;进一步扩大营业税改增值税试点范围,落实涉企行政事业性收费等降税清费政策将在一定程度上影响财政收入。支出方面,保障“三农”、教育、医疗卫生、社会保障、节能环保等重点民生支出,推进新型城镇化发展,落实支持自主创新和加快战略性新兴产业发展等各项部署,筹集政府性债务还本付息资金等,都需要进一步加大财政投入。在财政收入增速放缓的同时,财政支出仍保持刚性较快增长,财政收支一消一涨,将加大财政平衡的难度和压力。

    因此,2016年市本级财政收支矛盾十分突出,财力紧张。增收节支、统筹兼顾、科学安排仍是财政的中心工作。

    (二)预算编制指导思想和预算安排要点。

    2016年市本级预算编制的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神,按照《预算法》等法律法规要求,紧密围绕市委十届七次全会确定的城市发展战略和《政府工作报告》确定的各项任务,坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡,全面深化预算管理制度改革,加大预算统筹力度,盘活财政存量资金,进一步完善收入管理,优化支出结构,硬化预算约束,提高预算执行率,加强绩效评价,为社会经济全面、健康、协调发展提供资金保障。

    2016年市本级财政预算安排要点是:

    1.加强统筹,盘活存量。推进科技、教育、农业、文化、卫生等重点科目资金的统筹使用。推进政府预算体系统筹协调,加大政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金预算与一般公共预算的统筹力度,把政府债务收支纳入全口径预算管理。建立健全预算执行与预算编制相适应机制,对预算执行慢的部门,适当压减其预算规模。

    2.实事求是,积极稳妥。收入预算由约束性转向预期性,财政收入增长以同期地区国民生产总值增长为基础,充分考虑其他经济社会发展指标,以及国际、国内经济社会发展形势、税收政策调整等因素,分税种测算税基和税收收入。规范国有资本收益收缴管理,完善非税收入征缴和监督体系,在确保应缴尽缴的同时禁止虚收空转,提高财政收入质量。

    3.统筹兼顾,突出重点。支出预算编制与财力相适应,发挥预算稳定调节基金的作用,建立跨年度预算平衡机制。民生投入量力而行,守住底线民生,重点抓好就业、义务教育和基本医疗等工作,切实保障群众基本生活。支持加快城际轨道、高速公路等交通基础设施建设,支持创新驱动发展核心战略,推进产业转型升级,加大对我市发展具有战略意义的重大基础设施的投入,增强我市经济社会发展后劲。

    4.细化预算,精准编制。一般公共预算支出按其功能分类编列至项;基本支出按其经济性质分类编列到款。政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出,按其功能分类编列到项。转移支付原则上按地区、按项目编制。健全预算标准体系,基本支出实行定员定额管理,项目支出明确绩效目标、实施计划和时间进度,实行三年滚动管理。

    5.厉行节约、突出绩效。认真贯彻中央八项规定和国务院“约法三章”等要求,严控政府性楼堂馆所、机关运行经费以及“三公”经费等一般性支出,除机要通讯、执法执勤等符合规定的必要用车外,取消一般公务用车,严控庆典、研讨会、论坛等活动,坚持从严从简,勤俭办一切事业。加强政府购买服务管理,降低公共服务成本。推进绩效预算管理改革,提高财政资金使用效益。

    

    

2016年市本级总收入结构图

    

    

2016年市本级一般公共预算支出结构图

    (三)2016年财政预算总体情况。

    2016年全市财政总收入2904.3亿元,其中市本级总收入1562.5亿元。市本级总收入中:一般公共预算收入655.5亿元,加上调入资金和上下级体制结算事项等后,总收入763亿元;政府性基金预算收入690.6亿元,加上上年结余和上级补助资金后,总收入717.6亿元;国有资本经营预算收入75.3亿元,加上上年结余资金、剔除调出一般公共预算资金后,总收入67.3亿元;财政专户管理资金收入13.6亿元,加上上年结余资金后,总收入14.6亿元。

    2016年全市财政总支出2904.3亿元,其中市本级总支出1562.5亿元,收支平衡。

    1.一般公共预算草案。

    (1)收入方面。2016年全市一般公共预算收入1430亿元,按可比口径(下同)增长8%。按可比口径计算主要是剔除2015年开始停征的堤围费在2016年将不再有补征上年收入,按照中央部署继续推进“营改增”试点扩围工作等政策性因素。结构如下:税收收入1113亿元,增长8.9%,占收入总额的77.8%,其中增值税283亿元,营业税165.2亿元,企业所得税157.8亿元,个人所得税67.2亿元;非税收入317亿元,增长4.7%,占收入总额的22.2%。

    2016年市本级一般公共预算收入655.5亿元,可比增长8.1%,结构如下:税收收入506.5亿元,增长9.5%,占收入总额的77.3%;非税收入149亿元,增长3.2%,占收入总额的22.7%。

    需要说明的是,非税收入占比偏高主要是根据国务院的规定,我市2015和2016年分别将地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、政府住房基金等11项政府性基金纳入一般公共预算管理,2016年上述11项收入预期全市和市本级分别为90亿元和76.8亿元,剔除该政策性因素后,全市和市本级的非税收入占比分别为16.9%和12.5%。

    为进一步盘活财政存量资金,提高财政资金使用效益,2016年市本级一般公共预算总收入中将安排调入资金95.3亿元,其中2016年起纳入一般公共预算管理的3项政府性基金历年结余调入14.6亿元,财政专户历年结余资金调入27.4亿元,国资收益调入8.3亿元,预算稳定调节基金调入45亿元。加上上级补助收入285.1亿元(含省提前下达的专项转移支付资金34.4亿元)、区上解收入122.1亿元,减去体制及专项上解省75亿元、债券还本资金3亿元和转移支付区317亿元后,2016年市本级一般公共预算可支配财力763亿元。

    (2)支出方面。2016年全市一般公共预算支出1763.6亿元,其中市本级支出763亿元⑧,市本级支出主要安排如下:

    一是用于民生和各项公共事业支出585.3亿元,占一般公共预算支出总额的76.7%,其中:公共安全和国防支出44.7亿元,教育支出89.8亿元,科学技术支出47.4亿元,文化体育和传媒支出17.8亿元,社会保障和就业支出80.9亿元,医疗卫生和计划生育62.9亿元,节能环保支出3.9亿元,城乡社区支出24.3亿元,农林水支出31.7亿元,交通运输支出66.8亿元,援助其他地区支出8.6亿元,住房保障支出43.5亿元,预备费7.7亿元⑨,价格调节基金、基建统筹资金、社会治安视频监控系统建设资金等其他支出55.3亿元。

    二是用于促进经济发展和产业结构调整的支出125.8亿元,占一般公共预算支出总额的16.5%。

    三是用于维持政府行政运行支出51.9亿元,占一般公共预算支出总额的6.8%。其中会议费预算1.2亿元,按可比口径计算⑩比上年下降14.6%;“三公”经费预算总额3.2亿元,按可比口径计算比上年下降32.3%。“三公”经费中,因公出国(境)经费预算0.7亿元,下降0.2%;公务用车购置及运行维护费预算1.8亿元,下降44.1%;公务接待费预算0.7亿元,下降11.8%。

    2.政府性基金预算草案。

    根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号),从2016年起,我市水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费3项政府性基金及其历年结余全部转列一般公共预算,政府性基金收支规模相应减少。2016年政府性基金预算编制范围包含国有土地使用权出让金、城市基础设施配套费、污水处理费等。

    2016年全市政府性基金收入1001.7亿元,其中国有土地使用权出让金收入934.7亿元,加上动用净结余和上级补助资金43.6亿元,全市政府性基金预算总收入1045.3亿元。全市政府性基金支出1045.3亿元,其中国有土地使用权出让金支出957.6亿元。

    2016年市本级政府性基金收入690.6亿元,其中国有土地使用权出让金收入652亿元,加上动用净结余和上级补助资金27亿元,市本级政府性基金总收入717.6亿元。2016年市本级政府性基金总支出717.6亿元,其中市本级支出713.4亿元,转移支付各区4.2亿元。按照政府性基金管理规定,基金收入专款专用,全部用于相关项目,其中国有土地使用权出让金支出669.5亿元,主要用于:一是土地储备、土地开发、三旧改造、城市更新、被征地农民社保补助、解困企业职工安置等成本性支出484.8亿元。二是政策性计提资金支出22亿元,主要用于保障性住房建设和用于农业土地开发等政策性支出;三是公共交通、水环境保护等各项与民生建设息息相关的城市基础设施建设支出162.7亿元。

    3.国有资本经营预算草案。

    2016年,全市国有资本经营预算收入81.5亿元,加上上年结余资金、剔除调出一般公共预算资金后,全市国有资本经营预算支出73.6亿元。市本级纳入编制范围直接监管企业33户,受托监管部门11个。2016年起,我市市属国有企业按照集团税后利润上缴比例从20%提高至25%。市本级国有资本经营预算收入75.3亿元,加上上年结余资金后,市本级总收入75.6亿元。根据国家关于提高国有资本收益上缴公共财政比例、更多用于保障和改善民生的精神,按照我市国有资本经营预算办法,2016年市属企业国有资本按当年利润收入的20%约8.3亿元调入一般公共预算,统筹用于保障和改善民生。

    2016年市本级国有资本经营预算支出67.3亿元(扣除调出资金8.3亿元)。主要用于:一是国有企业资本金注入66.5亿元,其中投入轨道交通建设3亿元,支持交通基础设施建设,带动上下游相关产业发展;根据我市产业结构调整和转型升级有关部署,投入63.5亿元支持国有企业战略性重组整合,推动国有资本投向战略性新兴产业,促进国有企业自主创新和技术升级,增强企业实力,提升企业内生发展动力,促进国有企业健康持续发展。二是解决历史遗留问题及改革重组支出0.8亿元,包括:国有企业办职教幼教退休教师补助0.2亿元以及国有企业离休干部生活补贴0.6亿元等。

    4.财政专户管理资金预算草案。

    为进一步规范财政专户资金管理,根据新《预算法》及《财政总预算会计制度》等规定,从2016年起,财政专户管理资金只保留教育收费收入(包括公办幼儿园保育费、住宿费,高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等),经营服务性收入及其他收入统一上缴国库,纳入一般公共预算管理,财政专户管理资金收支规模相应大幅减少。

    2016年全市财政专户管理资金收入20.8亿元,加上上年结余资金1亿元后,全市财政专户管理资金总收入21.8亿元。2016年全市财政专户管理资金支出21.8亿元。

    2016年市本级财政专户管理资金收入13.6亿元,加上上年结余资金L亿元后,2016年市本级财政专户管理资金总收入14.6亿元。2016年市本级财政专户管理资金支出14.6亿元,主要用于普通教育支出4.7亿元,职业教育支出7.5亿元,广播电视教育支出L亿元等。

    5.市本级部门预算和财政专项资金支出预算草案。

    2016年市本级财政安排部门预算资金1039.2亿元,其中:一般公共预算509.7亿元,政府性基金447.6亿元,国资收益67.3亿元,财政专户管理资金14.6亿元。市本级105个一级预算单位编制的部门预算报送本次会议审议,按照市人大常委会专题审查部门预算工作方案,提交作专题审议部门预算的部门有11个,分别是市教育局、科技创新委、民政局、司法局、人社局、交委、农业局、卫计委、城管委、食品药品监管局、白云山管理局。

    2016年市本级财政安排财政专项资金57项共138亿元,主要项目包括市基本建设统筹资金30亿元、城市维护建设资金22亿元、战略性新兴产业发展资金12亿元、工业转型升级专项资金亿元等。

    此外,2016年市本级财政代编资金(部门预算和财政专项资金以外的其他财政资金)385.3亿元,主要包括:一般公共预算代编120.8亿元,主要是中央驻穗单位等按规定不报人大审议的部门的预算资金,委托银行代征代扣以及国库集中支付业务代理计提手续费,以及由财政直接列支或需要事后安排的支出,如预备费、增人增资预留资金等;政府性基金代编264.5亿元,主要是征地补偿、土地储备等用款单位具有不确定性的支出,用于地铁、三旧改造等重大公共项目以及偿还政府性债务的资金等。

    (四)社会保险基金预算草案。

    2016年全市社会保险基金预算收入1072.5亿元,增长21.5%。主要项目:企业职工基本养老保险基金收入438.3亿元,增长5.7%;失业保险基金收入19.7亿元,下降42.3%,收入下降主要是失业保险综合费率预计由1.64%下调至0.82%;城镇职工基本医疗保险基金收入325.9亿元,增长6.7%;工伤保险基金收入9亿元,下降9.8%,收入下降主要是预计2016年工伤保险综合费率由0.62%下调至0.5%;生育保险基金收入24.8亿元,增长16.1%;城乡居民社会养老保险基金收入28.4亿元,下降45.5%,收入下降主要是受政策影响,城乡参保人群趋于稳定,补缴和趸缴人数及金额减少;城乡居民基本医疗保险基金收入28.3亿元,增长12.1%;预计我市从2016年开始实行机关事业单位基本养老保险政策,机关事业单位基本养老保险基金收入:198.1亿元。

    2016年全市社会保险基金预算支出1992.3亿元,增长44%。主要项目:企业职工基本养老保险基金支出420.1亿元,增长17.8%;失业保险基金支出42亿元,增长210.4%,支出增幅较大主要是根据中央和省相关政策,新增稳定岗位支出;城镇职工基本医疗保险基金支出246.1亿元,增长9.3%;工伤保险基金支出7.9亿元,增长27.6%;生育保险基金支出18.2亿元,下降12.9%,支出下降主要是实施新的职工生育保险办法后,取消了保障作用不明显的待遇;城乡居民社会养老保险基金支出48.9亿元,增长6.9%。城乡居民基本医疗保险基金支出23.1亿元,增长10.3%;机关事业单位基本养老保险基金净增支出186亿元。

    2016年全市社会保险基金预算收支结余预算80.2亿元,年末滚存结余预算1691.5亿元,其中:企业职工基本养老保险基金滚存结余470亿元,失业保险基金滚存结余195.8亿元,城镇职工基本医疗保险基金滚存结余730.4亿元,工伤保险基金滚存结余44.4亿元,生育保险基金滚存结余14.6亿元,城乡居民社会养老保险基金滚存结余182.6亿元,城乡居民基本医疗保险基金滚存结余21.5亿元,机关事业单位基本养老保险基金滚存结余32.2亿元。

    我市将继续加大力度扩大社会保险覆盖面,根据国家、省的要求提高各项社会保险待遇,保证各项社会保险待遇的足额及时发放。

    (五)2016年重点保障领域资金安排情况。

    2016年市本级财政预算工作以创新、协调、绿色、开发、共享五大发展理念为指导,围绕市委十届七次全会确定的城市发展战略和《政府工作报告》确定的各项任务,集中财力办大事,重点支出项目资金保障情况如下:

    1.坚持创新发展,以创新为引领加快推进产业转型升级。

    (1)支持实施创新驱动战略。市本级安排科技创新资金47.4亿元(该支出数据与上年实际支出口径不同,即不含上年结转资金,中央和省年中追加资金和新增财力安排资金等,下同),充分发挥财政资金杠杆引导作用,支持技术创新、品牌创新、体制创新,推动科技支撑我市经济发展方式转变。实施科技创新小巨人企业及高新技术企业培育计划,计划培育科技创新小巨人企业1500家、高新技术企业300家。以普惠性的财税政策引导企业加大研发投入,力争全市企业研发机构建设比例超过40%。加大孵化器的支持力度,争取2016年科技企业孵化器孵化总面积800万平方米。加快推动科技与金融结合,力争广州市新增“新三板”挂牌企业80家。加强科技创新载体建设,加快建设珠三角国家自主创新示范区,打造广州自主创新示范带,加快中乌巴顿焊接研究院、中科院广州生物医药与健康研究院、国家超级计算广州中心、工信部电子五所总部新区等重大创新平台建设,发挥广州校地协同创新联盟等重大科技创新平台的作用。培育创新创业人才,设立风险投资基金,推动大众创业、万众创新。推进重大科技成果产业化,积极参与国家云计算、智能制造和机器人等领域项目研发和产业化,争取更多国家科学装置等创新平台落户我市。

    (2)发展战略性新兴产业。安排战略性新兴产业发展专项资金12亿元。加大对战略性新兴产业基地建设、公共服务创新平台、创业投资等的支持力度。积极争取国家产业投资引导基金支持,加快35个战略性新兴产业基地建设,力争2016年战略性新兴产业增加值突破2000亿元。做大做强新一代信息技术,生物与健康,新材料与高端装备制造,新能源汽车、新能源与节能环保,时尚创意五大千亿级产业集群。推进无线射频识别芯片、智能传感器、传感网络设备等物联网设备制造业,支持新材料、汽车、船舶、医药、食品等领域建设数字化车间及智能工厂,提升传统工业生产工艺和质量水平,构建高端高质高新产业体系。

    2.坚持协调发展,推进城乡一体化和基本公共服务均等化。

    (1)均衡地区间财力差距。加大市对区级转移支付力度,2016年市本级下达各区一般公共预算转移支付资金317亿元,包括:一是体制性税收返还83.6亿元,主要是按财政体制给予各区的消费税和增值税返还、所得税基数返还、“四税”返还、成品油价格和税费改革税收返还等。二是一般性转移支付221.6亿元,其中市本级安排216.4亿元,省提前下达转移支付资金5.2亿元,一般性转移支付资金的分配原则主要是弥补财政实力薄弱地区的财力缺口;对税收超收收入较多的区实行激励奖励;对承载国家级开发区和产业园区发展建设的区给予财政扶持等。三是专项转移支付11.8亿元,其中市本级安排2.2亿元,省提前下达9.6亿元。主要是市财政对区的特定事项给予专项补助。需要说明的是,在年度预算执行过程中还有部分项目资金将以专项转移支付形式拨付给各区。

    (2)统筹城乡一体化协调发展。市本级安排用于“三农”的资金47.6亿元,加上转移支付区级輥輯訛27.9亿元,共计安排75.5亿元。深化农村综合改革,积极推进新型城镇化试点项目,健全支农惠农财政保障体系,推进农村垃圾收运站和污水处理等基础设施建设,开展农村环境卫生综合整治,推进农村地区危破房改造,完善农业公共服务体系建设,促进农村地区教育、医疗、科技、文化等社会事业的全面发展和提升。积极发展都市型现代农业,建设28万亩高标准基本农田,加强现代农业园区、“菜篮子”基地建设,发展观光休闲农业,推进农业机械化、信息化和品牌化,培育农业龙头企业、农民专业合作社等新型经营主体。落实各项强农惠农政策,促进农民持续增收,支持农村土地承包经营权确权登记颁证工作,确保该项工作按照中央、省、市的部署顺利推进,进一步扩大生态公益林补偿面积,实现生态公益林补偿全覆盖。

    (3)实施精准扶贫和精准脱贫,坚决打赢扶贫攻坚战。加大对市内外扶贫帮困力度,安排扶贫资金15.4亿元。主要包括:安排5.4亿元市内农村扶贫开发资金,抓好新一轮农村扶贫开发,确保北部山区镇、贫困村以及贫困户扶贫对象稳步脱贫,力争全市2.87万的相对贫困人口的扶贫对象实现脱贫,确保被帮扶的有劳动能力的相对贫困户家庭人均纯收入达到L万元以上,被帮扶的相对贫困村集体经济收入达到30万元以上。响应中央和省的号召,安排10亿元加大对其他地区发展建设扶助力度,其中支援新疆和西藏地区分别投入4.9亿元和1.1亿元,扶助梅州、清远等省内贫困地区,以及对口帮扶百色地区、三峡库区、贵州地区等共投入4亿元。

    3.坚持绿色发展,建设天蓝地绿水清美丽宜居城市。

    (1)优化城乡生态环境。安排城市生态建设资金42.7亿元。推进新一轮绿化广东大行动和花城绿城水城建设,加强城市公园、绿道网络、生态景观林带等120多个园林绿化项目建设,重点推进城市出入口景观等8项景观工程、森林公园等5项森林生态工程建设,争取全年新增200千米绿道、83千米生态景观林带、10个森林公园和7个湿地公园。加强水环境治理,加大城市黑臭水体整治力度,推进流溪河、石井河等51条河涌整治工程,完成其中16条广佛跨界河涌治理,推进全市饮用水水源保护区等生态红线调整,建设14座污水处理厂和57个农村污水治理设施,加快北江引水工程,推进中心城区缺水缺压区域自来水改造,力争城市集中式饮用水源水质100%稳定达标,新增污水处理能力75万吨/日,城镇生活污水处理率达93.5%,完善城区内涝防御及北部山区山洪防御系统,推进深隧东濠涌试验段工程、沙太中路等中心城区8项目排水改造工程建设。

    (2)推动干净整洁城市建设。安排节能环保建设资金10.1亿元,加上转移支付区级2.2亿元,共计安排12.3亿元。加快建设生活垃圾终端处理设施,完善生活垃圾分类收运体系和社区垃圾收运设备设施,中心城区150座垃圾压缩站达标治理,加强中心城区1900个临时露天收运点周边环境的治理。继续安排广州东部固体资源再生中心公用配套工程5亿元,安排环卫设备购置1.8亿元,加快更新环卫作业设备,增加购置专业清扫车辆,提高机械化清扫率,解决清洁人力不足问题。安排各区环卫保洁专项补助1.5亿元,推动干净整洁城市环境建设。加强环境空气治理,持续加强机动车、扬尘、挥发性有机物等污染防治,实施轻型汽油车国V排放标准,淘汰剩余黄标车及老旧车辆,为清洁生产企业提供补助,支持燃煤电厂环保改造等,化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放总量达到国家和省下达的减排目标。深入推进清洁能源和火电机组改造,完成14台机组(锅炉)“超洁净排放”改造,巩固高污染燃料锅炉淘汰治理成果。大力推进节能减排,继续推广新能源汽车应用,对新能源汽车购置和基础设施建设等给予补贴,加快新能源汽车充(换)电站建设。

    (3)推动平安有序广州建设。安排公共安全资金44.7亿元,加上转移支付区级3.1亿元,共计安排47.8亿元。全面推动全市交通拥堵治理工作,加大交通智能化建设投入,推进交通高清视频监控的升级改造,统筹做好全市视频资源的整合利用,实现交通出行、信息和疏导一体化。推进政法基础设施建设,完善消防、警务等设备装备等,每天投入9000名以上巡防力量,安排1300名以上监控员开展全天候视频巡查,加强社会治安视频监控系统建设,构建立体化社会治安防控体系。

    4.坚持开放发展,构建高水平开放型经济体系。

    (1)构建大交通综合枢纽。安排公共交通建设资金108.2亿元,加上转移支付区级1.4亿元,共计安排109.6亿元。主要包括:安排25.2亿元推进空铁联运交通综合枢纽建设,其中:安排南沙港铁路和广州铁路枢纽东北货车10亿元,深中通道、广佛肇高速公路项目资金7.4亿元,轨道交通建设资本金3亿元,支持广州国际航运中心建设、对白云机场国际货运航线和新开直达国际航线实施财政补贴等安排4.8亿,打通连接城市周边战略通道,提升城市交通枢纽功能。安排25.1亿元对康王路下穿流花湖隧道、黄埔东路(黄埔大道支线—华坑路)、均禾大道二期、广佛出口放射线二期等市政道路项目进行建设维护。安排52.6亿元支持公共交通事业发展,对地铁公交行业实行综合补贴,优化调整及开行公交线路30条,补助BRT快速公交试验线,对三、四级残疾人实行优惠乘车补贴等,鼓励市民公交出行。安排5.3亿元实施村村通客车民心工程、推进公交站场和公交专用道建设,实施公用自行车提升推广项目等,推广发展绿色公交。

    (2)构建高水平开放型经济体系。安排26.3亿元支持优势主导产业升级发展。其中:安排3.1亿金融业发展专项资金,力争金融业增加值占GDP比重达到10%左右,金融业税收达450亿元,境内外上市公司达130家,金融业就业人数达14万人;安排3.7亿元支持外贸、商务流通、会展、融资租赁等行业发展以及总部企业奖励资金,重点发展金融服务、商务服务、科技服务等现代服务业,加大对旅游购物的扶持力度,争取开展市场采购贸易试点,着力吸引国内外知名企业、珠江三角洲地区有竞争力的民营企业和新兴行业领军企业等在广州设立企业总部,增强国家中心城市的带动和辐射作用;安排18亿元产业转型升级引导基金和工业转型升级专项资金,加快建设“一带一路”战略节点,推进中小企业先进制造业中外合作区建设,大力发展轨道交通、高端船舶与海洋工程等先进制造业,推动制造业加快向智能化、绿色化、服务化方向转型,提升制造业核心竞争力;安排1.5亿元促进中小微企业发展资金,支持企业占据产业价值链高端,力争涌现一批行业领军企业。

    5.坚持共享发展,促进发展成果更多惠及民生。

    (1)办好民生十件实事,市本级财政安排2016年十件民生实事资金50.8亿元,主要用于加快保障性住房建设,加强食品安全管理,加快智能交通建设,提升公共教育、环境保护、医疗保障、就业保障和优抚对象的生活保障水平等方面。

    (2)促进教育均衡优质发展,安排教育资金153.7亿元,加上转移支付区级19.2亿元,共计安排172.9亿元。开展幼儿园规范化、义务教育民办学校标准化建设。落实15年免费特殊教育,加大投入有序推进来穗人员随迁子女接受义务教育。加快广州教育城建设,深入实施大学城提升计划,贯彻落实《中共广东省委广东省人民政府关于建设高水平大学的意见》,推进广州大学、广州医科大学5个重点学科建设。

    (3)筑牢社会保障网络,提高就业和收入水平,安排社会保障和就业资金84.9亿元,加上转移支付区级20.6亿元,共计安排105.5亿元。实施机关事业单位养老保险改革,提高企业退休人员和农转居人员的养老金水平,加快推进城乡居民医保扩面工作,降低工伤保险参保缴费率,实施职工生育保险实施办法。健全最低生活保障与教育救助、医疗救助衔接机制。加强创业就业培训,实现城镇新增就业人数20万以上,帮扶15万名城镇登记失业人员实现再就业。

    (4)组织特色文体惠民活动,安排文化体育与传媒资金18亿元。加快“四大馆”、广州粤剧院、天河体育中心全民健身综合场等一批文化、体育设施建设。组织好羊城国际粤剧节、第十届中国国际漫画节、2016年广州艺术节等文化活动,大幅增加公共图书馆馆藏图书,加快广播电视“村村通”和无线覆盖的技术升级。完成26个小型足球场和6个社区体育公园建设,办好“市长杯”系列比赛、横渡珠江、全民健身日、南粤幸福活动周、广州户外运动节五大活动。

    (5)提升医疗卫生服务效能,安排医疗卫生和计划生育事业资金63.4亿元,加上转移支付区级10.2亿元,共计安排73.6亿元。继续推进基层医疗机构综合改革,实施“以奖代补”;推进基层医疗卫生机构基本药物制度,村卫生站全部实施基本药物制度;继续提供基本公共卫生服务和重大公共卫生服务;加大对公立医院基建和设备投入,对新开办公立医院运营实施补助。做好全面两孩政策实施方案,加强配套政策和服务设施衔接。

    此外,2016年市本级安排偿债资金122.7亿元,安排城投集团74.6亿元、水投集团8亿元、交投集团33.1亿元、地方政府债券还本付息7亿元。政府性债务还本付息所需资金均得到有效保障。

    以上报告,请予审议。

    注:

    ①全市财政总收入和总支出均按照全口径统计,包括:一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户管理资金。社会保险基金属政府代管资金,不纳入财政总收支计算。

    ②2015年市本级转移支付区级资金包含体制性税收返还、一般性转移支付和专项转移支付资金,下同。

    ③除建设资金17.7亿元,另安排地铁偿债资金152.3亿元,2015年地铁资金共170亿元。

    ④根据新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)有关规定,地方政府债务余额实行限额管理,年度地方政府债务余额的限额等于上年地方政府债务余额加上当年新增债务的限额。

    ⑤此还本付息数额不包括通过置换债券归还的本金。

    ⑥一个社保缴费人可参加多个社保险种,参保缴费人次按各险种的参保人数汇总统计。

    ⑦市住房公积金中心的部门预算经费均为政府性基金。

    ⑧2016年支出数据与上年实际支出口径不同,即不含上年结余结转资金,中央和省年中追加资金,补助区级资金和新增财力安排资金等。

    ⑨按照《预算法》规定,各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,2016年市本级一般公共预算支出763亿元,相应安排预备费7.7亿元。

    ⑩按可比口径计算,主要是根据财政部有关规定,从2016年起,将部分致府性基金和财政专户管理资金纳入一般公共预算管理,使2016年一般公共预算安排“三公”经费的统计口径较2015年有所扩大。为方便比较,按2016年统计口径重新调整了2015年一般公共预算安排“三公”经费预算数据。

    輥輯訛2016年转移支付区级支出仅为市本级年初下达区的转移支付资金,与上年实际支出口径不同,即不含年中追加区的专项转移支付资金,下同。

(广州市财政局局长)
(陈雄桥)
责任编辑 刘新峰